Управление фискальным устройством 1с 8.3. Установка и настройка фискального регистратора. Пошаговая инструкция как закрыть кассовую смену через управление фискальным устройством
Добавление нового принтера
Существуют ситуации, когда есть фискальный принтер (фискальный регистратор), который не описан в программе Microinvest. В таком случае можно попробовать следующее:
- Проверить точную модель фискального устройства;
- Найти его производителя и модели других устройств данного производителя;
- Выполнить настройку аналогичной модели от того же производителя;
- Протестировать и проверить, если устройство работает.
Через данную схему можно успешно настроить модель, не указанную в списке поддерживаемого оборудования, например, Datecs FP2000 прекрасно работает через настройку Datecs FP1000. Если это не даст результат, тогда необходимо приступить к расширению библиотеки и созданию индивидуального драйвера для нового устройства.
Создание и добавление драйвера
Драйверы представляют собой сложные программные модули для управления определенными периферийными устройствами. Только высококвалифицированный программист может разработать такие драйверы и добавить их в автоматизированные системы товарного учета. Для чего и описана процедура добавления нового устройства в продукты Microinvest.
Процедура добавления нового фискального принтера/регистратора
Добавление нового ФР требует большого количества разнообразной работы:
- Сбор информации об устройстве;
- Получение протокола обмена между компьютером и фискальным устройством;
- Программирование протокола по параметрам производителя программистами Microinvest;
- Тест связи с реальным устройством и примерными задачами;
- Разработка новой библиотеки, и ее замена в существующей версии программы. Или создание новой версии программы.
Данная процедура может занять от одного дня до нескольких недель, в зависимости от сложности протокола и системы.
Необходимая информация
Фискальные принтеры/фискальные регистраторы работают по сложному протоколу обмена, что представляет их "язык" коммуникации. Поэтому, создание индивидуального драйвера требует подробного описания протокола и технологии работы. Обеспечение точного протокола является основополагающим для всех последующих этапов развития будущего драйвера в новой системе. Обычно протокол предоставляется производителем самого устройства по запросу регионального партнера в соответствующей стране.
Тест нового устройства
После того, как протокол обмена создан, следует процедура тестирования устройства. В таком случае выполняются реальные операции на устройстве, и проверяется, как работает и обменивается данными прикладная программа. В большинстве случаев тест можно осуществить удаленно, средствами Internet. В редких случаях обязательно наличие самого устройства у программистов. Программистов нужно обеспечить экспериментальным экземпляром фискального принтера для теста и анализа.
Обновление DLL библиотеки с драйверами устройства
После того как новый драйвер готов, необходима процедура обновления DLL библиотеки с драйверами фискального устройства. Выполняется следующая последовательность:
- Новая библиотека DeviceManager.dll копируется в папку Microinvest Склад Pro Light ;
- Открывается DOS окно с правами администратора;
- В папке Microinvest Склад Pro Light выполняется команда regsvr32 DeviceManager.dll
Смена библиотеки должна осуществиться опытным специалистом, в противном случае система будет неработоспособной.
Другие особенности
Разработка и использование драйвера для фискального устройства сложная и ответственная задача. Для правильного выполнения указанной цели нужно участие всех партнеров, производителей оборудования, программистов и пользователей. Для эффективного выполнения всех действий нужно обеспечить качественной документацией и "горячей" связью для консультации между звеньями.
Некоторые полезные ресурсы
- Документация по всем продуктам;
- Форум технической поддержки Microinvest , где Вы сможете быстро получить ответ на интересующий вопрос;
- Примеры автоматизации ресторанов и торговли на базе Microinvest в России и странах СНГ;
- График предстоящих обучений в России и странах СНГ;
- Программы для автоматизации ресторанов и кафе бесплатные полнофункциональные демо-версии продуктов Microinvest для ресторанного бизнеса;
», май 2017
Переход на онлайн-кассы привнес изменения в отражение торговых операций в новых редакциях программы «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Особое внимание теперь стоит обратить на печать бумажных чеков и отправку электронных чеков.
В связи вступлением в силу Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, организации обязаны перейти на контрольно-кассовую технику (ККТ) с возможностью онлайн-передачи данных.
Начиная с релиза 3.0.45 в программе в «1С:Бухгалтерия 8» реализована возможность подключения торгового оборудования и отправки электронного чека.
Прежде всего необходимо подключить устройство к программе. Для этого переходим в раздел «Администрирование – Подключаемое оборудование» . Выбираем тип оборудования «ККТ с передачей данных» и создаем новый элемент справочника. Здесь указываем «Драйвер оборудования» , выбрав его из списка поддерживаемых устройств. Поскольку в налоговой инспекции ККТ присваивается определенной организации, то и в «1С» каждая единица ККТ также привязывается к организации. В поле «Серийный номер» вводим заводской номер, указанный на корпусе устройства. Если ККТ будет использоваться в розничной торговле, то можно указать «Склад» . В этом случае данная ККТ будет использоваться на данном складе по умолчанию.
Далее переходим к настройкам (кнопка «Настройка» на форме карточки ККТ или в форме списка). Если ранее драйвер для данной модели устройства не был установлен, то будет автоматически предложено его установить.
Обратите внимание! Для работы некоторых моделей ККТ драйвер делится на два компонента: основной и интеграционный. В этом случае из программы «1С:Бухгалтерия 8» устанавливается интеграционный компонент, а основной компонент нужно скачать и установить отдельно с сайта поставщика. При этом следует руководствоваться подсказками драйвера и/или руководством поставщика. Установка этого драйвера не связана напрямую с работой в программе, но необходима для взаимодействия с ККТ.
После установки драйвера задаем настройки: порт, сетевые настройки и другие настройки, характерные для данной модели. Для проверки правильности настроек и работоспособности ККТ нажимаем «Тест устройства» . Если устройство подключено корректно, то появится сообщение, затем закрываем форму с помощью кнопки «Записать и закрыть» .
В соответствии с актуальной редакцией Федерального закона №54-ФЗ ключевым элементом контрольно-кассовой техники является фискальный накопитель – программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство. Именно это устройство наряду с долговременным хранением данных обеспечивает шифрование и передачу защищенных фискальных данных оператору фискальных данных (ОФД). Фискальный накопитель подлежит замене по истечению срока действия или по факту исчерпания его ресурса памяти. Вновь приобретенная ККТ с новым фискальным накопителем подлежит обязательной регистрации в ФНС.
После того, как налоговая примет заявление, она присвоит «Регистрационный номер ККТ» , который необходимо запомнить. Далее переходим к регистрации на ККТ: открываем карточку ККТ, выбираем пункт меню «Операция с фискальным накопителем – Регистрация» .
В форме регистрации указываем «Регистрационный номер ККТ» , который был получен в ФНС при подаче заявления. Также вносим реквизиты «Организации» , «Адрес установки ККТ» , систему налогообложения (при совмещении указываем несколько), а также реквизиты «Оператора фискальных данных» . Признаки в группе «Настройка ККТ» зависят от специфики использования ККТ. Признаки нужно определить и согласовать совместно с оператором фискальных данных. После нажимаем «Продолжить операцию» , и данные будут переданы на ККТ, сохранены в карточке регистрации ККТ (группа «Параметры регистрации ККТ» ). На ККТ будет распечатан отчет. Для завершения регистрации в ФНС переходим в личный кабинет сайте ФНС и указываем данные с этого отчета: номер документа, фискальный признак и точные дату и время операции.
По истечении срока действия или по факту исчерпания его ресурса памяти использованный фискальный накопитель необходимо закрыть («Операции с фискальным накопителем –Закрыть» ), а затем зарегистрируем новый фискальный накопитель (меню «Операции с фискальным накопителем –Изменение параметров регистрации» ). В форме указываем причину изменения параметров: «Смена фискального накопителя». Также при помощи операции «Изменение параметров регистрации» можно изменить реквизиты пользователя, смену настроек ККТ или смену ОФД.
Открытие и закрытие кассовой смены
В соответствии с требованиями законодательства работа с фискальной техникой делится на кассовые смены. Перед началом работы нужно выполнить открытие смены, а по завершении – закрытие смены. Открытие и закрытие смен производим в разделе «Банк и касса – Управление фискальным устройством» . Список кассовых смен располагается в разделе «Банк и касса – Кассовые смены» .
В момент открытия кассовой смены фиксируется «Организация» , «Касса ККМ» , к которой подключено устройство, дата и время начала смены, статус «Открыта» . После закрытия смены статус изменится на «Закрыто» .
Закрытие смены можно выполнить из:
формы управления фискальным регистратором (раздел «Банк и касса» – «Управление фискальным устройством» );
формы кассовой смены;
формы списка чеков (раздел «Продажи» / «Розничные продажи (чеки)» ).
Печать чеков и отправка электронного чека
Актуальное законодательство содержит ряд требований, в том числе печать номенклатурного состава в чеке и отправка электронного чека на электронную почту или на телефон покупателю по его требованию. В зависимости от вида и организации торговли печать чека возможна из следующих документов:
розничные продажи (чеки);
поступление наличных;
оплата платежной картой.
Документ «Чек» (Раздел «Продажи» – «Розничные продажи (чеки)» ) используем в случае автоматизации мелкой розницы для отражения каждой продажи обезличенному покупателю. Чек печатаем при помощи «Принять оплату» . Для отправки чека на электронный адрес или телефон используем значки с изображением телефона и конверта и указываем номер телефона и/или адрес. Отправка осуществляется средствами ОФД.
В чеке автоматически отображается номенклатурный состав, указанный на закладке «Товары и услуги» в документе.
Документ «Поступление наличных» с видом оплаты «Поступление от покупателя» предназначен для отражения расчетов наличными с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Также такой порядок применяется для продаж частным лицам, которых хотим персонально учесть в справочнике контрагентов, например, когда момент реализации товаров (работ, услуг) не совпадает с моментом оплаты. Для выполнения требований действующего законодательства в части печати номенклатурного состава выписываем покупателю счет и указать его в поле «Счет на оплату» в строках документа. Сумма по счету с учетом ставки НДС должна полностью совпадать с суммой по соответствующей строке. Если счет на оплату не выбран, то в чеке вместо наименований товаров будет значится «Оплата от: Наименование покупателя»«Основание: Документ основания» . Документ основания указываем в группе «Реквизиты печатной формы» документа «Поступление наличных» . После нажимаем «Напечатать чек» . Откроется форма для ввода электронного адреса и номера телефона. Отправка осуществляется средствами ОФД. Далее по кнопке «Продолжить» произведется печать чека.
Документ с видом оплаты «Поступление от покупателя» предназначен для отражения расчетов по карте (эквайрингу) с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, также для продаж, оформляемых частным лицам. Для печати чека на ККТ выполняем алгоритм как от поступления наличных. Для печати номенклатурного состава выписываем покупателю счет и указываем его в поле «Счет на оплату» в строках документа, а после нажатия кнопки «Напечатать чек» вводим электронный адрес и номер телефона.
В случае возврата оплаты покупателю печатаем чек на возврат из документов «Выдача наличных» или из документа «Операция по платежной карте» с видом «Возврат покупателю» .
Продажа с частичной предоплатой
Пример:
По договору продажи товаров клиент вносит аванс в размере 30% от общей суммы продажи, далее после отгрузки оплачивает остаток суммы.
Выполняем следующие действия:
Оформляем документ «Поступление на » или «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Оплата от покупателя», выбираем клиента, договор и вносим сумму аванса. При проведении документа сформируется проводка:
ДТ 51, 50.01 КТ 62.02 (счет авансов с покупателями).
Плательщики НДС регистрируют счет-фактуру, выданный на аванс, который сформирует проводки:
ДТ76АВКТ 68.02 – НДС с авансов.
Создаем документ «Реализация товаров и услуг» на продажу товаров, работ и услуг. В документе указываем клиента, договор, перечень отгружаемого товара. Проводим документ и проверяем, что в проводках есть:
ДТ 90.02.1 КТ 41.01,10.01 и т.д.
ДТ 62.01 КТ 90.01.1 – регистрируем выручку.
ДТ 62.02 КТ 62.01 – зачет аванса.
ДТ 90.03 КТ 68.02 – если организация работает с НДС.
Плательщики НДС регистрируют счет-фактуру.
На остаток задолженности регистрируем также документ «Поступление на расчетный счет» или «Приходный кассовый ордер». Документ формирует проводки:
ДТ 51, 50.01 КТ 62.01 – погашение суммы задолженности клиента.
Для проверки формируем оборотно-сальдовую ведомость по счету с настройкой по субсчетам, проверяем корректность закрытия оборов и остатка по счету.
Плательщикам на УСН«доходы минус расходы» и ЕНВД стоит обратить особое внимание на закрытие счетов, поскольку именно по закрытию счетов и система принимает суммы к расходам и распределяет ЕНВД.
Продажи через интернет-магазин
Продажи через интернет-магазин становятся все более распространенными в последнее время в ввиду его удобства. Чаще всего покупки приобретенные в интернет-магазине покупатели оплачивают картой или электронными деньгами. Например, покупатель приобретает товар в розничном магазине и оплачивает банковской картой.
Регистрируем предоплату покупателя – «Оплата платежной картой» , документ формирует проводки:
ДТ 57.03 КТ 62.02 – оплата платежной картой.
Далее банк перечисляет денежные средства на расчетный счет организации . Для этого создаем на основании документа «Оплата платежной картой» документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» , указываем банк-эквайер, сумму перевода, договор эквайринга, счет расчетов 57.03.
Сумма комиссии банка отражаем на счете 91.02 , как расходы на услуги банка.
Документ формирует проводки:
ДТ 51 КТ 57.03 – сумма перевода.
ДТ 91.02 КТ 57.03 – отражена комиссия банка.
Далее регистрируем продажу реализацией товаров и услуг, которая располагается в разделе «Продажи» . В документе меняем счет расчетов с контрагентами на 62Р – расчеты в рознице.
Документ формирует следующие проводки:
ДТ62РКТ 90.01.1 – выручка от продажи.
ДТ 62.02 КТ62Р – зачет аванса.
ДТ 90.03 КТ 68.02 - для плательщиков НДС.
Обратите внимание! Если продажа осуществляется с НДС, то регистрируем счет-фактуру. На вычет НДС с полученного аванса регистрируем документ «Формирование записей книги покупок» .
-
В данной статье пошагово рассматривается, как подключить и настроить фискальный регистратор для программы 1С на примере модели ШТРИХ-LIGHT-ФР-К и конфигурации Управление торговлей 10.3. Данную настройку рекомендуется выполнять опытным пользователям или специалистам 1С.
-
Первым делом на компьютер следует поставить драйвер торгового оборудования с диска, который обычно идет в комплекте вместе с приобретенным оборудованием. В случае, если такого диска нет, то скачать драйвера для фискального регистратора можно с сайта производителя. Установку драйверов выполняем по умолчанию. В нашем случае мы используем тест драйвера версии 4.9.
-
Следующим шагом подключаем фискальный регистратор через порт и включаем питание, после чего запускаем Тест Драйвера 4.9 и в открывшемся окне нажимаем кнопку «Настройка свойств» (рисунок 1).
Рисунок 1. – Тест драйвера 4.9
-
Откроется окно «Свойства» драйвера ФР 4.9, откуда первым делом перейдем к поиску оборудования — «Поиск оборудования». В следующем открывшемся окне нажмем «Начать поиск». Если фискальный регистратор был правильно подключен и опознан компьютером, то Тест драйвера сообщит о том, к какому порту он подключен. На рисунке 2 видим, что наш фискальный регистратор ШТРИХ-LIGH-ФР-К найден на порту COM4.
Рисунок 2. – Поиск оборудования
-
Закроем окно поиска оборудования и в открытом окне «Свойства» заполним следующие поля (рисунок 3):
-
Подключение – мы выбрали вариант Локально, так как наше оборудование подключено к компьютеру, на котором мы выполняем данную настройку.
COM порт – укажем найденный COM4.
Скорость — выберем максимальную 115200.
Таймаут – можно поставить 100 или 150.
Значения паролей можно оставить по умолчанию.
Рисунок 3. – Настройка свойств торгового оборудования
-
Далее проверим связь с нашим оборудованием, нажав верхнюю кнопку «Проверка связи», после чего, если связь будет установлена, в поле Код ошибки должно появиться название фискального регистратора (рисунок 4).
Рисунок 4. – Проверка связи с фискальным регистратором
-
Наш фискальный регистратор корректно подключен к компьютеру и теперь готов к настройке в программе 1С.
Подключение и настройка фискального регистратора в 1С
-
Перейдем к настройке в программе 1С для работы с фискальным регистратором. Запустим 1С в режиме 1С:Предприятие и войдем под тем пользователем, у которого достаточно прав для подключения и настройки торгового оборудования. На верхней панели меню переходим на закладку Сервис -> Торговое оборудование ->Подключение и настройка торгового оборудования (рисунок 5).
Рисунок 5. – Настройка торгового оборудования в 1С
-
Откроется окно «Подключение и настройка торгового оборудования», на форме которого перейдем на закладку «Фискальные регистраторы» и выберем обработку обслуживания торгового оборудования, но для начала нам необходимо добавить её в справочник. В окне формы создания элемента справочника «Обработки обслуживания торгового оборудования» заполним поле «Обработка», выбрав файл с обработкой, который можно скачать с сайта обновлений 1С. Все описанные процедуры с формами представлены на рисунке 6.
Рисунок 6. – Подключение и настройка нового торгового оборудования
-
После загрузки файла обработки все реквизиты формы заполнятся автоматически (рисунок 7).
Рисунок 7. – Обработка обслуживания торгового оборудования
-
Далее закроем все окна нажатием кнопки «ОК» и оставим только открытое окно формы «Подключение и настройка торгового оборудования». Теперь нам необходимо в табличную часть «Список подключенных фискальных регистраторов» добавить новую модель оборудования и указать для нее кассу. Выполнить действие «Добавить» и щелкнуть по полю выбора «Модель», после чего создадим новый элемент справочника «Торговое оборудование». В открывшейся форме выберем обработку обслуживания — Фискальный регистратор, укажем модель нашего фискального регистратора ШТРИХ-LIGHT-ФР-К и зададим имя торгового оборудования. Мы назовем оборудование именем модели. Эти действия представлены на рисунке 8.
Рисунок 8. – Выбор модели торгового оборудования
-
Теперь создадим и выберем кассу ККМ и нажмем «Параметры» (рисунок 9).
Рисунок 9. – Модель и касса ККМ создаваемого фискального регистратора
-
Далее откроется форма «Обработка «Штрих-М: Фискальные регистраторы», где нужно установить такие же параметры, как в настройке свойств Теста Драйвера 4.9 и выполнить тест устройства: Функции -> Тест устройства. На рисунке 10 видим, что у нас тест устройства выполнен успешно.
Рисунок 10. – Настройка и тест устройства фискального регистратора
-
Закроем окно обработки и выполним проверку на открытой форме «Подключение и настройка торгового оборудования». Если все в порядке, то программа сообщит нам, что Торговое оборудование настроено корректно (рисунок 11).
Рисунок 11. – Проверка корректности настройки оборудования
-
В завершении настройки торгового оборудования следует указать Группы пользователей торгового оборудования: верхнее меню Сервис -> Пользователи -> Группы пользователей торгового оборудования.
Откроется окно со списком, где нужно 2 раза щелкнуть по полю Фискальный регистратор и заполнить Состав группы пользователями, которые будут иметь доступ к торговому оборудованию.
В связи с вступившим в силу законом 54-ФЗ о новом порядке применения контроль-кассовой техники вопрос о реализации данного функционала в базах встал особенно остро. В Управлении торговлей 11 поддержка ККТ с передачей данных появилась, начиная с релиза 11.3.3.163, и с тех пор претерпела значительные изменения в плане функциональности и стабильности работы. В настоящий момент УТ 11 поддерживает формат ККТ 1.05, что позволяет передавать в ОФД данные о частичной оплате. Но конечно все не бывает идеально - при работе с ККТ все еще могут наблюдаться ошибки. Но обо всем по порядку.
В УТ 11 ККТ с передачей данных является отдельным типом оборудования, настройка которого во многом схожа с настройкой обычного фискального регистратора. Драйверы АТОЛ и ШТРИХ-М однако несколько отличаются.
Для успешного подключения ККТ необходимо указать параметры подключения, к коим относятся порт, скорость, модель и таймаут. Этого достаточно для того, чтобы устройство прошло тест подключения.
Помимо технического подключения необходимо также "указать" программе, что при печати чеков необходимо использовать именно это оборудование. Для этого ККТ необходимо привязать к используемой кассе ККМ для каждого рабочего места. Сделать это можно через форму "Настройки РМК для текущего рабочего места", которая находится в разделе "НСИ и администрирование -> РМК и оборудование".
Из названия формы ясно, что данные настройки производятся для каждого рабочего места, которое можно увидеть на самой форме.
Обратите внимание на табличные части "Кассы ККМ", "Кассы" и "Эквайринговые терминалы". Именно здесь настраивается привязка фискального устройства для работы с ним в базе.
Привязка к кассам ККМ настраивается для использования ККТ в розничной торговле, то есть в режиме РМК.
Привязка к кассе необходима для того, чтобы появилась возможность печатать чеки из кассовых и торговых документов.
Эквайринговые терминалы в данном случае не связаны с использованием ККТ для печати чеков, но их подключение позволяет производить оплату картами в режиме РМК.
Если в базе несколько касс ККМ или касс предприятия, с которыми планируется использовать оборудование, то необходимо подключить ККТ в каждой из касс.
Подключением торгового оборудования занимаются специалисты ИТ-отдела, поэтому, если у вас возникнут трудности с подключением оборудования, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку. Данная же статья предназначена не для описания подключения ККТ, а для описания работы с ним.
Принцип работы ККТ с передачей данных, подключенной к 1С, заключается в следующем:
1С передает на ККТ данные о пробитом чеке в соответствии с законом 54-ФЗ: номер кассовой смены и чека ККМ, наименование организации, СНО, список проданной номенклатуры, ставки НДС, тип оплаты, ФИО кассира и т.д.
Драйвер ККТ получает данные, преобразует их в необходимый ему формат и выводит на печать чек ККМ, а также отправляет данные вашему оператору фискальных данных.
ОФД в свою очередь передает данные в ФНС.
Печать чека ККМ в Управлении торговлей 11 возможна из следующих документов:
-
Приходный кассовый ордер;
Расходный кассовый ордер;
Эквайринговая операция;
Реализация товаров и услуг (начиная с релиза 11.3.4.19);
Акт выполненных работ (начиная с релиза 11.3.4.19);
Реализация услуг и прочих активов (начиная с релиза 11.3.4.19);
Выкуп возвратной тары клиентом (начиная с релиза 11.3.4.19);
Возврат товаров от клиента (начиная с релиза 11.3.4.19).
При этом важно заметить, что из денежных документов (РКО, ПКО, эквайринговая операция) может быть распечатан как полноценный чек ККМ, так и квитанция об оплате. Это зависит от того, был ли создан документ на основании заказа клиента (реализации товаров и услуг) или как самостоятельный документ.
Свой нюанс имеют и документы реализации. Для одного документа реализации нельзя одновременно ввести счет-фактуру и пробить чек ККМ. Тоже самое относится к актам и возвратам.
Последние релизы УТ (начиная с 11.3.4.19) поддерживают формат ККТ 1.05, что позволяет печатать чеки с частичной оплатой. Однако здесь также существуют определенные нюансы. Печать частичной оплаты осуществлен таким образом, что сумма поступившей оплаты печатается как наличные или безналичные денежные средства, а остальная сумма выходит на печать как аванс (предоплата) или кредит. Таким образом, чек всегда печатается на полную сумму, что в данном случае не является ошибкой.