Бухгалтерия государственного учреждения редакция 2.0

Программа позволяет получить практические навыки и знания о порядке ведения бюджетного учета в 1С Бухгалтерии государственного учреждения 2.0 в интерактивном формате.

Подробное описание изучаемых тем

Программа содержит задания по следующим разделам:

1. Первоначальная настройка программы:

Установка заголовка программы
- Заполнение справочника Классификационных признаков счетов
- Заполнение справочника Глав по бюджетной классификации

2. Нормативно-справочная информация:

Заполнение сведений организации
- Настройка параметров учетной политики
- Лицевые счета учреждения
- Регистрация сведений сотрудников
- Заполнение лицевых счетов
- Регистрация контрагентов
- Внесение договоров и иных основании возникновения обязательств
- Описание группы договоров

3. Ввод начальных остатков:

Начальные остатки ОС
- Остатки материалов
- Остатки денежных средств
- Финансовый результат прошлых периодов

4. Санкционирование расходов

5. Отражение операций по лицевому счету:

Аванс поставщику
- Отражение зарплаты в учете

6. Операции с наличными средствами:

Поступление наличных денежных средств
- Выбытие наличных денежных средств
- Отчет кассира

7. Учет материальных запасов

8. Учет ОС

9. Учет расчетов с поставщиками

10. Закрытие месяца и регламентированные регистры БУ

Программа подготовлена для сертифицикации фирмой 1С и может быть использована как для самостоятельного изучения возможностей 1С Бухгалтерии государственных учреждений 2.0, так и для организации учебного процесса в бюджетных, казенных и автономных учреждениях, в центрах профессиональной переподготовки, ЦСО, АУЦ и т.д.

Обучающая программа не предоставляет прав на использование программы 1С:БГУ 2.0.

Начать работу

Выберите вариант работы с программой:

Инструкция по установке программы на Ваш компьютер

Для начала обучения Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить и настроить программу 1С БГУ 2.0 на Ваш компьютер

Скачайте шаблон конфигурации 1С Бухгалтерия государственного учреждения 2.0.28.8
(потребуются имя пользователя и пароль для получения обновлений)
- откройте 1С Предприятие 8 (список информационных баз);
- создайте пустую базу "Бюджетная бухгалтерия учебная" на основе шаблона

2. Установить обучающую программу V8

Скачайте файл установки программы, нажав кнопку:
(в случае необходимости подтвердите/разрешите возможность скачивания файла)

Запустите скачанный файл setup.exe
(в случае предупреждения об опасности разрешите запуск файла);
- следуйте инструкциям программы установки.

Важно! Для работы программы требуется подключение к сети Интернет.

3. Запустить обучающую программу и выбрать информационную базу:

Запустите программу обучения через ярлык "Обучение сайт" на рабочем столе;

В списке информационных баз выберите "Бюджетная бухгалтерия учебная";

Запустите "1С:Предприятие", выберите пользователя и нажмите "ОК".

Так же Вы можете расширить методическую поддержку бесплатной программы,

Описание

Возможности программы:

Решение практических задач бюджетного учета в программе 1С;
- проверка отражения операций и выдача информации об ошибках;
- наличие персональной статистики по решению практических задач;
- возможность просмотра рейтингов участников обучения;
- техническая поддержка пользователей программы обучения;
- ссылки и доступ к методическим материалам справочной базы ИТС;
- наличие рекомендаций (подсказок) по решению практических задач;
- полный доступ к инструкциям (с картинками) по всем решаемым задачам.

Описание всех возможностей обучающих программ...

Бухгалтерам, программистам и консультантам 1С, желающим самостоятельно обучиться и получить практический опыт ведения бюджетного учета в программе 1С Бухгалтерия государственного учреждения 2.0.

перенос основной "вычислительной" нагрузки на сервер и экономное использование ресурсов клиента;
удаленный доступ;
использование приложения в модели сервиса (SaaS);
управление интерфейсом программы и отдельных форм.

Работа через Интернет

Редакция 2.0 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" поддерживает подключение к информационной базе с помощью тонкого или веб-клиента. Веб-клиент позволяет не устанавливать программу на компьютеры учреждения, а работать с программой через веб-браузер. Тонкий клиент представляет собой привычное для бухгалтера приложение "1С:Предприятие" и при этом позволяет работать с программой через Интернет.

Центр обработки данных (ЦОД) предполагает, что все учреждения данного департамента (министерства, региона и т.п.) ведут учет в единой информационной базе. При этом у каждого учреждения своя изолированная область данных, т. е. оно имеет доступ только к своим данным.

Преимуществами создания ЦОД являются:

Одновременное обновление программы у всех подведомственных учреждений. Обновление версий программного обеспечения (платформа, конфигурация) выполняется централизованно, квалифицированными администраторами ЦОД сразу для всех подведомственных учреждений.
Оптимизация работы бухгалтерской службы. Создание единого центра по методическим и учетным вопросам позволяет осуществлять "на местах" ввод первичных документов, а функции аудита и контроля передать в центр, высококвалифицированные специалисты которого разрабатывают и устанавливают единую учетную политику и процедуры для всех подведомственных учреждений.
Актуальная информация по всем учреждениям доступна в любое время. Руководство департамента (министерства и т. п.) имеет возможность получать необходимую информацию по любому учреждению, в любое время, подключившись к нужной области данных.

Возможность формирования операций в межотчетный период

В редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" предусмотрено обособление операций завершения финансового года и межотчетного периода.

Операции завершения финансового года и межотчетного периода разделены на три группы:

Операции по заключению счетов включают операции завершения финансового года (заключения счетов), отражаемые после формирования ф. 0503127 (0503737), но до формирования баланса.
Технологические операции включают технологические операции закрытия счетов, остатки по которым на следующий год не переходят, – остатки по забалансовым счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств", счетам санкционирования текущего периода закрываемого года и другим аналогичным.
Операции по изменению валюты баланса включают операции, отражаемые после формирования баланса и до регистрации на счетах операций следующего года, – переоценка НФА, перенос исходящих остатков на аналитические счета следующего года и т. п.
Оформление регламентных операций завершения финансового года и операций межотчетного периода производится специализированными документами конфигурации с возможностью вывода на печать формализованных печатных форм (бухгалтерская справка ф. 0504833 и др.).

Возможно оформление произвольных операций межотчетного периода универсальным документом "Операция (бухгалтерская)" с выводом на печать формы 0504833 "Бухгалтерская справка".

Стандартные бухгалтерские отчеты позволяют получить данные по операциям:

текущего периода без включения операций межотчетного периода;
текущего периода с включением операций межотчетного периода;
межотчетного периода.

Регламентированные регистры учета: главная книга, журнал операций и др. – включают данные межотчетного периода в соответствии с порядком их формирования, установленным нормативными документами.

Учет по подразделениям

В редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" учет по подразделениям устанавливается опционально, при этом настроить использование учета по подразделениям можно только на тех счетах, где это необходимо. Для групповой установки учета по подразделениям можно использовать помощник.

Учет по подразделениям может использоваться, например, для учета затрат при выпуске продукции различными подразделениями.

2014: 1С:Предприятие 8. Типовая конфигурация "Бухгалтерия государственного учреждения", редакция 2.0

Новое в версии 2.0.30.34: План счетов

Внесены изменения в план счетов согласно приказу Минфина РФ от 29.08.2014 № 89н, вносящему изменения в Инструкцию от 01.12.2010 № 157н.

Изменены наименования счетов:

201.20 "Денежные средства учреждения в кредитной организации";
204.32 "Участие в уставном фонде государственных (муниципальных) предприятий";
209.00 "Расчеты по ущербу и иным доходам";
209.80 "Расчеты по иным доходам";
502 00 "Обязательства";
504.00 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения".
Добавлены счета:
205.82 "Расчеты по невыясненным поступлениям";
209.30 "Расчеты по компенсации затрат";
209.40 "Расчеты по суммам принудительного изъятия";
209.7А "(Авансы) Расчеты по ущербу нефинансовым активам";
209.83 "Расчеты по иным доходам";
209.8А "(Авансы) Расчеты по иным доходам";
210.10 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС";
210.11 "Расчеты по НДС по авансам полученным";
210.12 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам";
210.Н2 "(Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам";
210.Р2 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам";
401.60 "Резервы предстоящих расходов";
501.90 "Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
501.93 "Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств";
502.17 "Принимаемые обязательства на текущий финансовый год";
502.19 "Отложенные обязательства текущего финансового года";
502.27 "Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)";
502.29 "Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)";
502.37 "Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)";
502.39 "Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)";
502.47 "Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным";
502.49 "Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным";
502.90 "Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
502.91 "Принятые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
502.92 "Принятые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
502.97 "Принимаемые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
502.99 "Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
503.90 "Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
503.93 "Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам";
17.34 "Поступления денежных средств в кассу учреждения";
18.34 "Выбытия денежных средств из кассы учреждения";
27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)";
30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц".
Счета, использование которых прекращается:
210.01 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам";
210.Н1 "(НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам";
210.Р1 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".
Счета, у которых изменилась область применения:
Счета, которые теперь будут использоваться и казенными учреждениями:
504.00 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения";
507.00 "Утвержденный объем финансового обеспечения";
Счета (и их субсчета), которые не будут использовать бюджетные и автономные учреждения:
205.40 "Расчеты по суммам принудительного изъятия";
205.70 "Расчеты по доходам от операций с активами".

2013: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 Редакция 2.0

Редакция 2.0 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" поддерживает в том числе работу через Интернет в модели сервиса, что подразумевает запуск программы не на компьютере пользователя, а через веб-браузер с сайта, предоставляющего такой сервис. При этом пользователю гарантируется безопасное хранение учетных данных на этом сайте с полным сохранением конфиденциальности. Такую модель работы также называют "облачным" сервисом. Одним из важных преимуществ использования "облачного" сервиса является то, что пользователи могут не расходовать ресурсы, например, на поддержку серверов или отслеживание вызванных изменением законодательства версий "1С :Бухгалтерии государственного учреждения 8".

Обмен с органами казначейства в форматах ОФК (УФК)

Как производится обмен с органами казначейства (настройка суфд) – как настроить формат, как выгрузить расчетно-платежные документы, как загрузить выписки в формате ОФК (УФК)?

Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
Выгрузка расчетно-платежных документов

После первоначальной установки программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2" возможность выгружать и загружать данные в форматах ОФК (УФК) отсутствует. Для ее подключения необходимо загрузить в программу соответствующие форматы и выполнить настройку обмена .

Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу

Настройка суфд начинается с загрузки форматов. Форматы, необходимые для организации обмена с органами казначейства в форматах ОФК (УФК), входят в дистрибутив поставки типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.2", а также их можно загрузить или с интернет-страницы поддержки конфигурации, на которой оперативно размещаются текущие обновления конфигурации и дополнительных обработок.

Загрузка форматов производится в режиме "Настройки поставок форматов обмена" (раздел , команда панели действий "Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)" ).

Для загрузки форматов следует нажать кнопку "Загрузить форматы" , в открывшемся окне Помощника загрузки форматов по кнопке "Добавить" указать каталог с установленной конфигурацией, в котором расположен файл поставки форматов "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\", и далее следовать указаниям программы.

После загрузки форматов в программу в табличной части "Виды обмена с казначейством/банком" обработки " Настройка поставок формата обмена " появится новый Тип обмена – " Обмен с ОФК (УФК)" . При позиционировании на данном элементе курсором мыши в табличной части "Доступные форматы и объекты" будут отражены экспортируемые и импортируемые с помощью указанного типа форматов документы.

Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)

После загрузки формата в программу следует произвести настройку обмена. Для этого в обработке "Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка" (раздел "Настройка и администрирование" , команда панели навигации "Настройка обмена (банк, казначейство)" , закладка "Настройка правил обмена" ) нужно создать новую настройку (кнопка "Создать" ).

В открывшейся форме настройки форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и учреждениями банка, в реквизите "Тип обмена " следует выбрать уже загруженный в программу формат Обмен с ОФК (УФК) , также на форме нужно указать Наименование настройки .

Будет создана настройка формата с перечнем объектов конфигурации и форматами, в которых возможен обмен с казначейскими системами.

Затем на закладке "Настройки способов обмена" следует указать способ обмена - ввести (по кнопке "Создать" ) элемент справочника и заполнить реквизиты, необходимые для работы механизма обмена.

В открывшейся форме следует указать:

Наименование ;
Тип обмена – выбрать "Обмен с ОФК (УФК)" ;
Способ обмена – выбрать значение "Каталог" или "FTP – сервер" .
Пути выгрузки и загрузки – задать каталог, в котором будет создаваться платежный файл – куда будут выгружаться (откуда будут загружаться) документы.

Для способа обмена с выбранным значением "FTP-сервер":

Кроме пути выгрузки и загрузки также для задания дополнительных настроек FTP-соединения следует установить способ выгрузки "FTP" . В этом случае путь выгрузки (загрузки) должен быть указан, как имя каталога на сервере (без имени сервера).

Также следует указать параметры подключения к FTP-серверу.

Выгрузка расчетно-платежных документов

После осуществления всех описанных выше настроек в документе "Задание на экспорт данных" (раздел "Денежные средства" , команда панели навигации "Задания обмена (банк, казначейство)" ) по кнопке "Настроить обмен" следует создать настройку обмена в новом формате.

Здесь следует указать:

Тип обмена – выбрать из списка загруженный тип "Обмен с ОФК (УФК)" ;
Настройка форматов – выбрать из справочника "Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими и банковскими системами" ранее созданную настройку форматов ;
Настройка обмена – выбрать из справочника "Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами" " ранее созданный способ обмена данными ;
Кассовый орган – орган казначейства, получатель (при экспорте) или отправитель (при импорте) электронных документов.

В результате данной настройки при создании документа "Задание на экспорт данных" по умолчанию будет указана настройка обмена с ОФК (УФК).

После того как все реквизиты документа "Задание на экспорт данных" заполнены, следует переходить к формированию списка выгружаемых объектов и последующей работы со списком, формированию и отправке файла.

1. В документе "Заявка на экспорт данных" следует установить дату (период), за которую нужно выгружать документы (кнопка "Задать отбор" ). Поиск объектов производится за указанный период, по умолчанию за дату документа.

Кроме того по кнопке "Задать отбор" можно настроить дополнительные отборы по реквизитам объектов выгрузки.

Поиск объектов для выгрузки производится нажатием кнопки "Заполнить объектами за период: с… по…." . При нажатии кнопки производится поиск в информационной базе не помеченных на удаление объектов, удовлетворяющих условиям:

документ не проведен;
документ имеет статус исполнения "Подготовлен" ;
флаг "Оплачен" на форме статуса исполнения документа не установлен;
организация соответствует организации, указанной в документе "Задание на экспорт данных" ;
кассовый орган соответствует кассовому органу, указанному в документе "Задание на экспорт данных" ;
объект присутствует в списке настройки выгрузки (справочник "Настройка формата" ), и для него установлено непустое значение формата выгрузки;
объект ранее не был выгружен с указанным типом формата и Кассовым органом;
объект соответствует установленным значениям дополнительного отбора в форме "Параметры отбора документов для экспорта" .

Табличная часть "Объекты экспорта" заполняется найденными объектами.

В колонке "Формат" отражается формат, в котором будет производиться выгрузка расчетно-платежных документов. По умолчанию подставляется последний действующий формат выгрузки.

Объекты, выгрузка которых не нужна, можно удалить из списка (с помощью соответствующей пиктограммы или пункта контекстного меню).

Будет произведен анализ отобранных объектов и, при отсутствии ошибок заполнения, сформирован файл.

Если по каким-либо причинам расчетно-платежный документ не попал в файл выгрузки или в ходе экспорта произошли ошибки, информация о них появится в графе "Информация" напротив проблемного выгружаемого документа, а в колонке "Имя файла выгрузки" - текст "!Объект не выгружен! Есть ошибки заполнения." .

Щелкнув по надписи "Подробно" (или нажав клавишу Enter), можно открыть форму с подробным описанием обнаруженных ошибок.

3. После того, как все выявленные ошибки в выгружаемых документах будут устранены, сформированные файлы следует отправить адресату – записать в указанный в настройке обмена каталог или на FTP-сервер.

Для этого следует нажать кнопку "Отправить файлы" . Сформированные файлы будут перенесены в указанный каталог или на FTP-сервер, а также будет сохранена информация о произведенной выгрузке объектов в регистре сведений "История обмена с казначейскими системами" . Сформированные файлы хранятся в информационной базе. Это позволяет при необходимости повторить отправку.

Сформированные файлы можно увидеть в регистре сведений "Присоединенные файлы" "Присоединенные файлы" "Открыть" , можно открыть сформированный файл для просмотра.

4. Передать сформированный файл в казначейство.

После того как документы будут выгружены в файл передачи, их статус исполнения будет изменен на "На исполнении" .

Загрузка Выписки казначейства

1. Полученный файл с выпиской казначейства следует поместить в каталог для импорта (его необходимо будет указать в настройке обмена).

2. В новом документе Задание на импорт данных (раздел "Денежные средства" , команда панели навигации "Задание обмена (банк, казначейство)" ) необходимо по аналогии с Заданием на экспорт данных указать следующие настройки:

Организацию;
Тип обмена;
Настройку форматов;
Настройку обмена;
Кассовый орган;
Период импортируемых документов.

3. Затем следует заполнить объектами из файлов импорта документ "Задание на импорт данных" (кнопка "Заполнить объектами за период:…" ) и загрузить их в базу (кнопка "Загрузить файлы" ).

Данные файлы импорта можно просмотреть с помощью кнопки "Открыть документ" .

4. Для загрузки данных из файлов импорта следует нажать на кнопку "Загрузить" . После чего на закладке "Объекты импорта" будут отражены загруженные в систему выписки в виде документов "Выписка из лицевого счета" .

Следует отметить, что загруженные документы "Выписка из лицевого счета" будут заполнены не полностью, так как файлы импорта не всегда содержат достаточно информации для полноценного заполнения документов.

В частности, будет заполнена шапка документа "Выписка из лицевого счета" , на закладке "Остатки" будет приведена информация об остатках на лицевом счете, также на закладке "Документы" будут указаны переданные ранее документы (Платежное поручение , Заявка на кассовый расход , Заявка на кассовый расход (сокращенная) , Заявка на получение наличных денег , Заявка на получение наличных денег (банковская карта) , Заявка на возврат , Сводная заявка на кассовый расход и т.д.), а также документы "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие" по суммам, по которым не найдены соответствующие расчетно-платежные документы.

Для документов, вошедших в выписку, можно установить типовые операции. Для этого в документе "Выписка из лицевого счета" следует нажать на кнопку "Установить типовую операцию исполняющим документам"

Под каждым документом в поле "Типовая операция" следует выбрать из списка типовых операций данного документа нужную операцию и в правой части формы заполнить дополнительные реквизиты выбранной типовой операции.

Для сохранения настроек следует нажать на кнопку "Записать доп.реквизиты" .

При проведении документа "Выписка из лицевого счета" содержащиеся в нем документы также будут проведены и по ним будут сформированы проводки.

Важно. Документы "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие" при импорте Выписки будут заполнены частично – заполняется шапка документа, сумма документа и информация о контрагенте. Табличная часть не заполняется, так как в файле передачи отсутствует детализация сумм поступлений (выбытий) по кодам бюджетной классификации. В связи с этим, после проведения процедуры импорта следует проверить загруженные объекты и при необходимости дозаполнить их вручную.

Файлы импорта будут сохранены в системе. В случае возникновения спорных вопросов (например, расхождения импортированной информации с данными казначейства на бумажных носителях) их можно будет открыть и проанализировать. Загруженные файлы можно увидеть в регистре сведений "Присоединенные файлы" (команда панели навигации формы "Присоединенные файлы" ). Выделив курсором файл и нажав кнопку "Открыть" , можно открыть сформированные файлы для просмотра.

На этом настройка суфд закончена.

Документы, которые отражают финансово-хозяйственную деятельность учреждения, могут формировать бухгалтерский проводки. Чтобы упростить работу и автоматизировать этот процесс,в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 2.0 существует механизм бухгалтерских операций (совокупность всех проводок, которые формирует один документ). Этот механизм позволяет уменьшить временные затраты. А так как большинство операций носят массовый характер и одинаковы с точки зрения проводок, существует целый справочник типовых операций. О них мы и поговорим в статье.

Найти справочник можно:

Он представляет собой сборник типовых операций, в каждую из которых включены настройки по формированию тех или иных проводок. Обратите внимание, что они в обязательном порядке принадлежат какому-либо документу:

Формируя и заполняя тот или иной документ в программе 1С: БГУ 8 редакции 2.0, обратите внимание на вкладку «Бухгалтерская операция». Это вкладка как раз отвечает за выбор операции и других дополнительных реквизитов. Для примера рассмотрим формирование документа «Заявка на кассовый расход»:

Заполним документ необходимыми данными:

И перейдем на вкладку «Бухгалтерская операция»:

Данная вкладка содержит строку выбора бухгалтерской операции из справочника типовых операций:

Причем открываются только те операции, которые принадлежат текущему документу. Те операции, которые в списке помечены желтой точкой, являются предопределенными данными (то есть, они созданы компанией 1С в соответствии с инструкциями для государственных учреждений, поставляются вместе с программой и периодически обновляются при возникновении необходимости):

После выбора операции форма видоизменяется, и становятся доступны для заполнения дополнительные реквизиты операции:

В списке нашего примера также имеется операция, не помеченная желтой точкой. Такие операции создаются пользователем, если нужны какие-либо коррективы в формировании бухгалтерский проводок:

Рассмотрим создание типовой операции для документа «Заявка на кассовый расход». Удобнее всего это делать на основании имеющейся операции, но с внесением корректировок по нашему желанию.
Рекомендую копировать типовые операции, а не изменять существующие, так как типовые операции, как и вся конфигурация, периодически обновляется, и в случае, когда операция перестанет работать илиначнет работать некорректно – можно сравнить с актуальной операцией от разработчиков 1С и увидеть, какие произошли изменения.
Перейдем снова в справочник типовых операций. В списке документов найдем интересующий нас:

После выбора операции необходимо скопировать эту строку для изменения. Воспользуемся специальной кнопкой:

После нажатия на кнопку появляется диалоговое окно подтверждения:

После подтверждения открывается окно редактирования новой типовой операции:

Первое, что необходимо сделать – изменить наименование.Это важный момент, так как в списке типовых операций отличать их нужно будет по наименованию:

Рассмотрим последовательно основные реквизиты этой формы.
1. Документ – в этом реквизите указывается принадлежность к документу. Редактировать этот реквизит нежелательно.Если нужно создать типовую операцию для другого документа, то лучше скопировать операцию от поставщика, принадлежащую именно тому документу. Это связано с тем, что настройки операции часто привязаны к индивидуальным реквизитам документа, и при изменении документа типовая операция попросту работать не будет.
2. Условие использования – в этом реквизите можно указать условие, по которому будет срабатывать данная типовая операция. Для настройки открывается дополнительное окно:

Теперь рассмотрим вкладки формы.
Вкладка «Формулы»

Эта вкладка разделена на 2 части:
- в левой части в виде дерева перечислены все доступные для формул поля документа (здесь можно выбирать поля; если они ссылочного типа, то доступные поля также раскрываются в новое ответвление дерева);
- в правой части описываются формулы для заполнения реквизитов бухгалтерской операции.
В правой части также имеется реквизит «Устанавливать блокировку в начале вычислений». Он обычно устанавливается в тех операциях, которые подразумевают вычисление остатков. При установке флажка на период вычисления информационная база заблокирует остатки, необходимые для проведения расчета (например, если производится вычисление остатков по основным средствам, то провести перемещение, списание и другие операции по изменению остатков будет нельзя). Вычисление обычно занимает доли секунды, поэтому на работе даже в многопользовательском режиме это сказывается совсем незначительно.

Два стандартных реквизита – «Организация» и «Дата», по умолчанию, берутся из документа.

Следующий реквизит этой закладки – «Условие». Предназначен для назначения условия, по которому будет формироваться операция (в случае положительного результата условия). При создании условия возможно использование функций и процедур, которые описаны в конфигураторе разработчиками 1С.

Ниже располагается следующий реквизит – «Текст сообщения при ошибке». В этом поле можно написать сообщение об ошибке, которое будет выдаваться пользователю, если условие формирования проводки будет отрицательное.

Вкладка «Дополнительные реквизиты»

На этой вкладке расположены реквизиты операции, отсутствующие в документе, но необходимые для бухгалтерской проводки.
Здесь для наглядности реквизиты можно группировать по папкам. Для каждого реквизита задается признак обязательности (при попытке провести документ без заполненного реквизита, у которого установлен признак обязательности, программа выдаст ошибку и проведение не будет осуществлено). Также на данной вкладке указывается имя для формулы (обратите внимание, что имя формируется в соответствии с правилами имен на встроенном языке 1С: без пробелов, каждое следующее слово в имени - с большой буквы) и тип реквизита (то, какие значения может принимать этот реквизит, например, элемент справочника «Классификационные признаки счетов»).
На этой кладке имеется кнопка «Предварительный просмотр» - удобный инструмент, чтобы увидеть, как будет выглядеть форма с операцией и дополнительными реквизитами в документе:

Дополнительные реквизиты на форме будут сгруппированы именно так, как были сгруппированы нами в папках:

Также на форме имеется реквизит по настройке прав доступа к этой операции (для ограничения доступа, например,специалистам с ролью «Пользователь»):

После рассмотрения титульной формы операции, перейдем к проводкам типовой операции:

Форма представляет собой список проводок, которые формируются в результате типовой операции:

Реквизит «Откл.» - признак активности проводки. Если мы укажем положительное значение в данном столбце, программа никогда (ни при каких условиях) не будет формировать эту проводку:

Реквизит «Усл.» - признак наличия условия.При отсутствии флажка в этом реквизите проводка будет формироваться всегда, независимо от условий. При наличии – только при положительном исходе проверки условия (проводка будет формироваться, если выполняется условие):

Каждую из проводок можно рассмотреть отдельно:

В целом, форма состоит из двух частей: с левой стороны – источники и реквизиты документа для формул; справа – сами формулы.
Рассмотрение начнем с важного реквизита - «Источник данных»:

В этом поле необходимо указать, откуда программа будет брать данные – непосредственно из табличной части документа (в нашем примере – это «Расшифровка платежа» или «Реквизиты документа основания») или из дополнительных источников данных (в нашем примере – это «Таблица расчетов с погашением задолженности» или «Оплата поставщику УСН»). Подчеркну, что выбрать можно только один источник данных: например, при выбранном источнике данных «Расшифровка платежа» реквизиты дополнительных источников недоступны:

Также в левой части среди операнд формул перечислены «Агрегатные функции» и «Функции общего модуля» - это различные варианты вычисления значений, которые могут использоваться при необходимости. Они представлены довольно большим списком от разработчиков 1С, изучив данный список, можно создавать довольно сложные вычисляемые проводки.

Следующим операндом в списке являются макросы - #ЗначениеЗаполнено и #ЗначениеЗаполнено/Прервать. Очень полезные макросы, с помощью которых проверяется заполненность того или иного поля (например, можно выстроить условие указания субконто в проводке только том случае, если оно заполнено):

Как вы уже поняли, с правой стороны описываются непосредственно формулы для каждой составляющей проводки. Проводка делится на общие реквизиты и реквизиты дебета и кредита. Простым перетаскиванием из левой части в правую операнды из интересующего нас источника данных переносятся в формулы.
И напоследок хотела бы отметить, что также в формулах используется стандартная конструкция:

Представляет собой условие, которое указывается после служебного слова «КОГДА».Далее описываются варианты развития событий: если результат срабатывания условия положительный, используется конструкция после служебного слова «ТОГДА», в противном случае – конструкция после слова «ИНАЧЕ».
На этом рассмотрение создания и изменения типовых операций можно считать оконченным. Напоследок хотелось бы сказать, что изменение типовых операций под ваши требования сильно облегчает непростую задачу ведения учета и, освоив этот механизм, можно упростить многие задачи бухгалтера!

Порядок переноса данных из
"1С:Бухгалтерии государственного учреждения, ред. 1.0"

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0"

Общие принципы 3

1. 5

2. Подготовка и первоначальная настройка базы БГУ 2.0 7

2.1. Создание заготовки базы БГУ 2.0. 7

2.2. Подготовка Плана счетов в БГУ 2.0. 10

3. Перенос данных из базы БГУ 1.0 в базу БГУ 2.0 11

3.1. Выгрузка данных из БГУ 1.0 для переноса в БГУ 2.0. 11

3.3. Коррекция настроек БГУ 2.0. 14

4. Проверка перенесенных данных в БГУ 2.0 16

5. Настройка работы через веб-клиент и тонкий клиент
соединения с базой 1С-облако 17

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Обновление конфигурации 1С. 24

Приложение 1. Проверки перед переходом с БГУ 1.0 в БГУ 2.0 28

Приложение 2. Порядок создания базы БГУ 2.0 43

Приложение 3. Обработка для сравнения остатков после перехода
с БГУ 1.0 на БГУ 2.0. 46

Приложение 4. Порядок определения скорости интернет соединения 50

Общие принципы

Перенос данных из "1С: Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 1.0" (далее БГУ 1.0) в "1С: Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0" (далее БГУ 2.0) осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка базы БГУ 1.0 к переносу

2. Подготовка базы БГУ 2.0

3. Перенос данных из базы БГУ 1.0 в базу БГУ 2.0

4. Проверка перенесенных данных в БГУ 2.0

Сам процесс переноса данных производится при помощи встроенной в конфигурацию БГУ 1.0 обработки обмена, которая, используя правила обмена (файл BGU1_BGU2.xml ) выгружает данные из информационной базы БГУ 1.0 в файл в формате XML (файл данных). Полученный файл загружается в информационную базу БГУ 2.0 при помощи встроенной обработки загрузки данных. В правилах обмена предусмотрен перенос (конвертация) данных справочников, остатков по счетам бюджетного учета по состоянию на начало года и документов за период с начала текущего года по дату переноса.

В рамках проекта по переходу с БГУ 1.0 на БГУ 2.0 кроме переноса данных в базу БГУ 2.0 необходимо настроить работу базы через веб-клиент, для этого требуется дополнительно выполнить следующее:

5. Настройка работы через веб-клиент и тонкий клиент

Для проведения работ по этой инструкции необходимы следующие файлы:

· Файл правил обмена BGU1_BGU2.xml

· Пустая база БГУ 2.0

· Обработка «Проверки БГУ1 перед переходом на БГУ 2.epf»

· Обработка «СравнениеРБv12.epf»

· Дистрибутив установки тонкого клиента setup_TS. rar

· Набор инструкций по настройке браузера для работы с базой 1С через веб-клиент.

Необходимые файлы предоставлены в папке «Для Перехода на БГУ 2» на ФТП-ресурсе ftp://1CUser:*****@***irkobl. ru/1C_Obmen .

· в папке «Обновления_дляБГУ_1.0» находятся папки с обновлениями для БГУ 1.0;

· в папке «Правила_БГУ1_0_36_1_на_БГУ2_0_37_15» - файл правил обмена.

· «БГУ_2.0.37.18_Пустая_Бюдж_соСправоч. dt» - дамп пустой базы данных с установленным комплектом отчетности для бюджетных организаций.

· «БГУ_2.0.37.18_Пустая_Казен_соСправоч. dt» - дамп пустой базы данных с установленным комплектом отчетности для казённых организаций.

Для копирования на локальный диск необходимых файлов рекомендуется открыть проводник и скопировать адрес ФТП-ресурса в поле адресной строки проводника:

Для Windows XP – панель «Адрес»:

Откроется ресурс с папкой «Для Перехода на БГУ 2»

Скопируйте папку на диск С. В ней есть все упомянутые папки и файлы.

1. Подготовка базы БГУ 1.0 к переносу

Для подготовки базы БГУ 1.0 к переносу необходимо выполнить следующие действия:

1.1. Выполните резервное копирование информационной базы БГУ 1.0 (в режиме «Конфигуратор» перейдите в меню «Администрирование – Выгрузить информационную базу»). Предварительно все пользователи должны выйти из базы. В случае необходимости отмены совершенных действий при переносе можно будет восстановить базу из сохраненного файла (меню «Администрирование – Загрузить информационную базу»).

1.2. Если ваша текущая информационная база имеет релиз ниже, чем 1.0.36.2, то проведите обновление конфигурации до указанного релиза. Информация по порядку обновления релиза поставляется вместе с пакетом обновления. Краткая инструкция по установке обновления приведена в Приложении А.

1.3. В порядке обновления 1С напоминает: «В поставку включена обработка для изменения реквизитов расчетно-платежных и кассовых документов и их перепроведения с целью формирования проводок по забалансовым счетам 17.30 и 18.30 – файл "PDActual_21003.epf". Счета 17.30 и 18.30 введены к счету 210.03 согласно Приказу 124н от 01.01.2001, вносящего изменения в Приказ 157н.».

Необходимо после обновления выполнить следующее:
В режиме «Предприятие» меню «Файл-Открыть:

Найдите файл в каталоге поставки или воспользуйтесь файлом «PDActual_21003.epf» из комплекта, скачанного с ФТП-ресурса. Откроется окно обработки – нажимаем выполнить – после выполнения появится сообщение «Документы успешно отработаны». Закройте обработку.

1.4. В режиме «Конфигуратор» выполните тестирование и исправление информационной базы (меню «Администрирование – Тестирование и исправление»). указав следующие настройки:

1.5. В режиме «Предприятие» запустить удаление объектов, помеченных на удаление (Меню Операции – удаление помеченных объектов)

1.6. Выполнить технологический анализ Базы данных на текущий месяц (меню Бухгалтерский учет – Технологический анализ). Исправить выявленные ошибки.

1.7. Проверить корректность заполнения реквизитов организации. Ведется/не ведется учет по ИФО, учет расчетов и обязательств в иностранных валютах .

1.8. Запустите базу БГУ 1.0 в режиме "1С: Предприятие" и проверьте правильность заполнения подлежащих переносу справочников с помощью обработки «Проверки перед переходом с БГУ 1 на БГУ 2.0». Обратите внимание на ошибки выделенные красным шрифтом.

Описание запуска обработки, проводимых проверок, способы устранения ошибок и важность их устранения описаны в Приложении 1.

При наличии ошибок успешный перенос информации не гарантируется.

1.9. Сформируйте и сохраните в файл (или распечатайте) отчеты "Оборотно-сальдовая ведомость ", а также "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" для каждого выгружаемого счета в отдельности на 1 января текущего года, а также нарастающим итогом с начала года по дату переноса по каждому учреждению, по которому ведется учет в информационной базе.